程序化交易减少初学者亏损

     在期货投资方面，计算机大大简化了交易过程，计算机系统为交易者提供了最直观的图表分析和交易状态。

　　今年以来，各交易所的交易情况发生了很大变化，短线日内交易占绝大部分，对一个初学者来说，要做到盈利是很困难的。为了能在期货市场生存下来，管理好资金、减少亏损是最重要的事情。笔者在此以日内波段为例，谈讨一下如何利用程序化交易来减少初学者的亏损。

　　刚进入期货市场的投资者，大都从理论层面上知道止损和风险控制的重要性。但是理论不等于实践，刚开始时，投资者可能会小单量做，亏亏赚赚，忽然有一天买入合约后，行情下跌，但自己总觉得能涨，为了摊平成本则不断加仓买入。然而，期货价格并不因为自己的买入而上涨，相反一路下跌，到最后不得不忍痛割肉砍仓，此时才发现已造成巨大亏损。过后，反思自己，开始谨慎起来，但时隔不久“历史”重演，于是很多人就是在这种不断的“历史”重演的轮回中被市场所淘汰。

　　顺势、止损、风险控制是期货市场的三个基本原则，只有理解趋势才能做到顺势，我们以日内段波为例，日K线为红色实体可认为在本日是一个上涨市，日K线为绿色实体可认为在本日是一个下跌市。当我们确定本日趋势后，完全可以利用程序化来限制初学者的交易行为，比如在一个上涨市中交易者只可以开多单，而在下跌市中只可以开空单。对经纪公司的研发部来说，可以为不同的客户定义一些不同的趋势模型，并且融入自己的交易软件之中，来限制初学者的交易行为，避免初学者因为逆势而造成大亏损。

　　“止损”是期货市场最常听到的一个名词，是避免所有错误扩大的唯一有效方法。但很多人难于做到及时止损，而且还有人不但该止损时不止损，反而重仓加单。不愿止损是因为犹豫不决和侥幸心理。而计算机最大的优点是理性，没有人的贪婪和恐惧，所以利用程序化可以做到完全的止损和止盈。目前国内的交易软件都有利用价位触发的原理设计的条件单、止损止盈单等，期货公司要利用好这种止损工具，对刚进入市场的投资者做好这方面的应用培训工作，让初学者养成一个好的交易习惯，在开仓的同时下一笔止损保护单。对初学者来说，有止损习惯的交易者比不止损的交易者有更强的生命力，保持有生命力的客户也增强了经纪公司的竞争力。

　　初学者遇到的一个最常见的问题是仓位控制。面对诱惑，很多投资者看不到潜在的风险，不顾一切，使劲加仓，结果一有风险，就被迫出局。这是贪婪之心所造成的。所以，对初学者来说，要从系统上对其作一限制，比如在系统上设置客户可以交易的品种和每个品种的最大单量。当然，要事先对客户进行培训，让其明白利害，然后再做设定，限制其交易，如此就能够避免客户在交易其间不理智的加仓行为。

　　其实，人性的很多弱点都可以通过程序化交易进行客观限制，通过程序化交易来帮助初学者克服自己的一些弱点，通过程序化交易增强客户生存的能力，通过程序化交易培养更多优秀的客户，通过程序化交易增强公司的综合竞争力，是一条可行的途径。